民生加银鹏程混合C(007749)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,214,460.75 |
-7,529,525.78 |
-3,759,835.43 |
-1,856,480.85 |
| 本期利润 |
2,303,673.63 |
-2,466,685.08 |
-6,828,862.09 |
2,274,582.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
-1.75 |
-3.44 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
-1.62 |
-4.19 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
11,014,485.86 |
9,270,203.72 |
17,278,585.06 |
25,174,639.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.12 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
110,466,059.88 |
129,429,782.29 |
155,611,843.22 |
200,724,095.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.12 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.53 |
10.67 |
12.49 |
18.49 |
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