海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,532,385.01 |
-8,392,255.68 |
-8,779,691.91 |
-3,333,000.69 |
| 本期利润 |
4,651,675.63 |
-149,301.93 |
-10,579,572.52 |
-2,345,390.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
-0.09 |
-6.20 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
-0.07 |
-3.23 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
6,522,141.83 |
2,717,186.24 |
11,171,676.51 |
16,980,019.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
174,230,443.10 |
172,531,193.62 |
174,873,398.41 |
187,379,108.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.32 |
7.32 |
7.39 |
12.42 |
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