华安现金润利(007746)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,058,263.76 |
510,516.49 |
1,113,328.37 |
511,041.44 |
| 本期利润 |
1,023,833.76 |
534,176.49 |
1,157,308.37 |
566,011.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.84 |
0.91 |
1.97 |
0.96 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.84 |
1.84 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
0.84 |
1.85 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
4,855,786.03 |
5,315,049.69 |
4,804,533.20 |
4,202,246.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.08 |
9.04 |
8.17 |
7.15 |
| 期末基金资产净值 |
53,019,619.22 |
64,180,904.30 |
63,646,727.81 |
63,055,430.88 |
| 期末基金份额净值 |
110.11 |
109.17 |
108.26 |
107.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
9.16 |
8.26 |
7.25 |
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