长盛安逸纯债债券A(007744)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,121,655.35 |
51,319,696.93 |
117,570,293.89 |
58,364,885.07 |
| 本期利润 |
134,694,439.92 |
88,127,273.85 |
151,213,650.92 |
82,492,043.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
2.69 |
5.11 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
2.73 |
5.43 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
233,751,104.73 |
287,243,933.03 |
231,679,514.47 |
185,063,668.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,179,497,986.76 |
3,241,810,941.02 |
3,084,425,955.05 |
3,214,150,235.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.27 |
22.76 |
19.50 |
16.83 |
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