天弘信益债券C(007741)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,727,368.28 |
7,808,556.76 |
42,563.06 |
25,635.49 |
| 本期利润 |
25,935,771.92 |
11,406,969.92 |
46,551.19 |
35,401.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
2.82 |
2.65 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.45 |
2.95 |
2.75 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
26,482,236.24 |
40,540,123.91 |
17,687.30 |
82,537.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
518,264,514.92 |
1,208,100,588.92 |
278,321.08 |
1,569,985.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.71 |
13.95 |
10.68 |
9.56 |
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