天弘信益债券A(007740)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,144,565.24 |
36,252,659.61 |
16,909,907.22 |
9,144,400.32 |
| 本期利润 |
117,162,677.34 |
57,355,190.47 |
18,125,895.43 |
11,225,334.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.65 |
3.10 |
2.95 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
3.11 |
3.02 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
115,952,140.33 |
59,218,857.04 |
45,567,452.44 |
37,870,018.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,481,778,421.23 |
2,140,491,818.24 |
612,776,813.90 |
606,822,431.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.90 |
15.76 |
12.27 |
11.00 |
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