诺德研发创新100(007737)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-75,444,790.46 |
-60,558,005.48 |
-73,587,486.98 |
-20,211,802.98 |
| 本期利润 |
-35,622,109.66 |
-68,321,379.90 |
-55,381,891.61 |
22,429,551.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.19 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.39 |
-16.70 |
-14.44 |
6.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
-11.71 |
-11.58 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
-47,604,960.56 |
-33,101,850.07 |
12,697,969.94 |
98,662,853.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.10 |
0.02 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
337,980,782.92 |
301,737,658.29 |
566,904,391.87 |
381,049,956.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.90 |
1.02 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.50 |
4.77 |
18.66 |
42.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
