民生加银聚鑫三年定开债(007736)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,841,242.14 |
200,589,957.02 |
84,582,236.50 |
181,332,320.33 |
| 本期利润 |
89,841,242.14 |
200,589,957.02 |
84,582,236.50 |
181,332,320.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
2.42 |
1.03 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
2.44 |
1.03 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
276,567,721.05 |
354,938,218.67 |
318,651,699.38 |
234,069,462.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,248,689,294.81 |
8,327,059,346.37 |
8,290,772,618.12 |
8,206,190,381.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
14.51 |
12.93 |
11.78 |
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