金鹰民安回报定开C(007735)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,760,190.07 |
-8,713,899.33 |
-30,696,926.03 |
-14,604,454.77 |
| 本期利润 |
-3,079,882.68 |
-5,561,556.39 |
-30,460,219.55 |
-9,233,702.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
-5.08 |
-16.02 |
-4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.30 |
-4.87 |
-14.30 |
-4.27 |
| 期末可供分配利润 |
-14,124,563.86 |
-17,777,930.76 |
-10,953,961.38 |
3,908,345.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
78,654,884.62 |
108,679,523.85 |
114,241,080.24 |
207,045,328.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.87 |
0.91 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.08 |
17.15 |
23.14 |
37.54 |
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