南方智锐混合C(007734)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,811,275.00 |
1,943,643.89 |
-8,942,077.88 |
-6,022,128.54 |
| 本期利润 |
4,159,389.45 |
3,803,389.88 |
-10,404,167.75 |
-2,721,339.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.68 |
6.71 |
-16.28 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.63 |
9.12 |
-15.65 |
-3.97 |
| 期末可供分配利润 |
2,731,827.10 |
2,596,828.37 |
-1,981,340.65 |
5,785,981.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
51,351,258.80 |
53,231,513.15 |
52,170,241.06 |
65,587,013.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
0.96 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.29 |
9.78 |
0.60 |
14.53 |
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