民生加银持续成长混合C(007732)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,001,373.85 |
-27,112,939.73 |
-86,716,307.37 |
32,021,109.23 |
| 本期利润 |
136,435,609.46 |
-60,810,693.63 |
-39,452,383.72 |
94,674,064.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.08 |
-0.07 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.03 |
-6.90 |
-4.67 |
13.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
-12.27 |
2.94 |
16.08 |
| 期末可供分配利润 |
113,679,637.15 |
164,328,851.76 |
260,008,831.79 |
346,403,761.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.20 |
0.37 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
396,030,489.09 |
974,673,997.59 |
960,903,510.77 |
980,760,681.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.20 |
1.37 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.26 |
20.28 |
37.10 |
54.61 |
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