民生加银持续成长混合C(007732)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,876,102.69 |
-7,001,373.85 |
-27,112,939.73 |
-86,716,307.37 |
| 本期利润 |
24,230,862.62 |
136,435,609.46 |
-60,810,693.63 |
-39,452,383.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.20 |
-0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.62 |
17.03 |
-6.90 |
-4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
2.30 |
-12.27 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
73,988,565.40 |
113,679,637.15 |
164,328,851.76 |
260,008,831.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.40 |
0.20 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
238,286,506.74 |
396,030,489.09 |
974,673,997.59 |
960,903,510.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.40 |
1.20 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.03 |
40.26 |
20.28 |
37.10 |
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