招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,216,889.28 |
71,153.87 |
537,128.22 |
1,006,389.66 |
| 本期利润 |
2,936,095.53 |
2,041,526.29 |
3,314,724.31 |
2,657,790.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
4.08 |
6.17 |
4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
4.22 |
6.52 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
-66,322,114.53 |
5,791,485.62 |
6,256,556.87 |
7,534,042.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
0.15 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
187,051,652.66 |
48,358,847.79 |
51,163,685.66 |
54,103,194.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.79 |
25.91 |
20.81 |
18.98 |
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