招商瑞文混合C(007726)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,155,338.06 |
37,345,387.71 |
-283,034,471.63 |
-245,255,919.80 |
| 本期利润 |
119,998,012.78 |
42,563,609.74 |
-116,916,423.53 |
-41,795,961.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
1.97 |
-3.19 |
-0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
1.97 |
-3.74 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润 |
237,467,413.78 |
256,029,268.61 |
272,584,148.91 |
435,960,492.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,693,188,086.98 |
1,979,054,152.77 |
2,388,623,828.78 |
3,522,021,102.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.15 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.77 |
17.54 |
15.27 |
18.10 |
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