招商瑞文混合A(007725)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,909,105.21 |
101,741,025.41 |
-622,587,595.84 |
-542,829,391.33 |
| 本期利润 |
316,381,112.26 |
114,479,195.55 |
-258,046,878.97 |
-89,473,977.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
2.12 |
-3.03 |
-0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.83 |
2.12 |
-3.46 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润 |
611,713,041.04 |
712,623,391.87 |
729,408,249.71 |
1,125,030,375.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,989,732,870.79 |
5,028,230,433.85 |
5,816,572,166.74 |
8,427,639,357.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.19 |
1.17 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.74 |
19.24 |
16.76 |
19.46 |
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