鹏华锦润86个月定开债(007723)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
164,680,383.81 |
332,669,082.54 |
161,868,856.77 |
320,067,691.27 |
| 本期利润 |
164,680,383.81 |
332,669,082.54 |
161,868,856.77 |
320,067,691.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
4.06 |
1.99 |
3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
4.14 |
2.00 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
233,912,843.88 |
309,202,500.34 |
221,591,887.78 |
59,723,031.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,232,914,196.83 |
8,308,203,847.80 |
8,220,593,233.65 |
8,058,724,376.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.28 |
18.91 |
16.47 |
14.18 |
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