工银尊享短债债券F(007717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,052,380.41 |
1,518,356.09 |
2,817,028.07 |
1,336,071.58 |
| 本期利润 |
4,045,866.96 |
2,221,969.35 |
3,502,496.42 |
2,210,682.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
1.57 |
2.87 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.60 |
3.06 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
10,534,929.39 |
8,416,981.53 |
5,933,390.52 |
5,542,158.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
154,077,691.47 |
144,198,534.64 |
115,941,024.64 |
138,401,297.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.45 |
14.94 |
13.13 |
11.92 |
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