嘉实致华纯债债券A(007716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,892,910.69 |
41,678,588.70 |
34,800,346.25 |
16,328,022.60 |
| 本期利润 |
159,449,104.19 |
73,406,696.28 |
47,505,344.34 |
34,466,679.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
3.12 |
4.75 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
3.29 |
5.20 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
112,422,040.20 |
125,800,642.94 |
49,733,973.87 |
35,806,431.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,344,825,303.46 |
3,741,413,534.25 |
1,242,120,800.85 |
980,797,955.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.60 |
16.26 |
12.56 |
10.77 |
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