南方贺元利率债债券C(007715)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,302.44 |
1,245,618.69 |
1,241,600.82 |
2,041.62 |
| 本期利润 |
410.22 |
1,424,928.80 |
1,413,898.23 |
2,563.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
4.81 |
2.34 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.12 |
4.48 |
2.02 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
13,688.65 |
44,433.39 |
3,081.68 |
3,782.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
166,413.31 |
682,509.43 |
59,497.34 |
103,225.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.37 |
18.23 |
15.45 |
13.16 |
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