| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | - | - | 14,645.08 |
| 本期利润 | - | - | - | 14,347.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | 0.92 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | 0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.71 | 1.26 | 0.39 | 1.66 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | - |
| 期末基金份额净值 | 105.07 | 104.32 | 103.42 | 103.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.80 | 10.02 | 9.07 | 8.65 |
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