| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 24,449.69 | 1,372.60 | 5.38 | 2.22 |
| 本期利润 | 21,459.23 | 3,437.34 | 5.31 | 2.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.70 | 3.49 | 2.78 | 2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.33 | 2.65 | 3.37 | 2.13 |
| 期末可供分配利润 | 67,375.64 | 187,192.14 | 26.43 | 8.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 585,074.30 | 1,892,637.08 | 314.38 | 111.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.73 | 10.91 | 8.05 | 6.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
