南方聪元债券A(007706)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,704,884.49 |
47,361,792.10 |
106,430,548.90 |
62,197,593.58 |
| 本期利润 |
138,707,175.71 |
76,773,234.76 |
113,076,706.95 |
70,970,826.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
2.21 |
3.08 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.37 |
2.29 |
3.14 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
92,224,373.13 |
29,730,056.16 |
57,390,512.96 |
13,157,515.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,138,756,337.29 |
3,025,166,840.70 |
3,685,056,201.76 |
3,642,945,268.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.41 |
18.01 |
15.37 |
14.05 |
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