长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,157,486.15 |
-1,972,462.83 |
-788,509.21 |
1,715,300.36 |
| 本期利润 |
7,217,950.73 |
701,746.39 |
-3,163,235.36 |
1,349,064.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
0.47 |
-1.86 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
0.47 |
-1.62 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
427,902.70 |
-3,827,803.20 |
-4,889,381.15 |
-1,430,371.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
123,865,070.36 |
143,500,265.34 |
156,882,598.81 |
204,732,231.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.00 |
-2.56 |
-3.02 |
-0.69 |
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