万家鑫盛纯债A(007703)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,963,898.40 |
35,312,359.54 |
68,133,128.68 |
36,009,352.07 |
| 本期利润 |
68,253,712.83 |
37,573,535.86 |
64,773,757.66 |
38,256,204.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.39 |
2.45 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.40 |
2.48 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
240,262,241.22 |
219,962,639.90 |
182,389,364.26 |
155,030,526.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,691,242,967.75 |
2,715,584,593.16 |
2,678,014,872.12 |
2,651,497,372.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.76 |
14.45 |
12.88 |
11.76 |
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