| 2025-06-30 | 2022-12-31 | 2019-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,391,984.55 | -0.04 | 1,542.62 |
| 本期利润 | 1,391,984.55 | -0.04 | 1,542.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | - | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.21 | - | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.20 | - | 0.44 |
| 期末可供分配利润 | 1,411,022.37 | -0.04 | 1,542.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | - | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 710,929,936.60 | 1,099.96 | 354,208.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.20 | - | 0.44 |
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