建信荣禧一年定期开放债券(007699)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,511,409.46 |
185,429,496.61 |
82,663,925.85 |
205,782,443.68 |
| 本期利润 |
35,511,409.46 |
185,429,496.61 |
82,663,925.85 |
205,782,443.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
2.30 |
1.03 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
2.33 |
1.04 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
27,690,372.85 |
195,257,917.00 |
92,492,346.24 |
49,725,179.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,527,021,202.70 |
8,173,447,789.94 |
8,070,682,219.18 |
8,047,118,705.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.22 |
13.61 |
12.18 |
11.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
