中金衡益增强债券C(007698)财务指标
| |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,870.66 |
281,580.61 |
216,053.01 |
29,850.99 |
| 本期利润 |
-18,482.09 |
191,064.67 |
118,004.36 |
151,665.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.69 |
5.25 |
2.00 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.35 |
7.03 |
2.50 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,604,479.96 |
107,773.21 |
80,315.50 |
24,542.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
24,937,357.47 |
1,424,033.57 |
2,433,948.68 |
11,019,020.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.88 |
8.34 |
3.75 |
1.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
