嘉实融享货币(007696)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
244,209,058.99 |
137,883,574.05 |
205,444,109.85 |
86,680,114.17 |
| 本期利润 |
242,578,688.99 |
135,674,974.05 |
208,419,439.85 |
87,260,973.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.17 |
1.18 |
2.51 |
1.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
1.06 |
2.28 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.05 |
2.28 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
581,744,972.25 |
1,348,451,913.47 |
1,279,834,957.84 |
873,454,856.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.40 |
12.03 |
10.84 |
9.60 |
| 期末基金资产净值 |
11,346,045,922.54 |
12,562,197,284.14 |
13,090,606,785.50 |
9,969,747,243.41 |
| 期末基金份额净值 |
105.41 |
112.03 |
110.86 |
109.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.04 |
12.03 |
10.86 |
9.61 |
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