永赢鼎利债券A(007692)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,486,069.01 |
13,601,996.58 |
54,008,489.05 |
35,486,816.88 |
| 本期利润 |
53,260,479.83 |
30,930,614.57 |
60,152,081.85 |
51,262,865.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
3.01 |
4.31 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.30 |
3.06 |
3.03 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
14,617,023.53 |
29,747,331.50 |
15,895,411.96 |
40,912,385.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,040,386,034.17 |
1,048,070,559.11 |
1,006,140,087.65 |
2,525,796,117.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.11 |
14.62 |
11.22 |
10.18 |
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