国投瑞银新能源混合C(007690)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-209,919,891.86 |
-1,417,099,141.19 |
-230,067,196.55 |
-572,557,597.17 |
| 本期利润 |
-13,224,650.84 |
-365,019,309.18 |
-473,816,999.77 |
-1,241,495,243.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.86 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.09 |
-21.69 |
-25.16 |
-41.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.59 |
-16.96 |
-22.32 |
-33.65 |
| 期末可供分配利润 |
-1,204,339,130.00 |
-1,249,904,452.06 |
-306,245,959.89 |
-82,583,866.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.42 |
-1.21 |
-0.24 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,112,817,587.97 |
1,377,961,653.96 |
1,593,948,604.40 |
2,152,182,806.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.34 |
1.25 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.19 |
42.45 |
33.25 |
71.54 |
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