泰达养老2040三年持有混合(FOF)A(007688)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,288.57 |
-108,147.30 |
814,467.01 |
309,167.28 |
| 本期利润 |
-2,042,109.39 |
-797,990.59 |
388,930.17 |
423,881.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.32 |
-5.58 |
2.53 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.04 |
-5.13 |
2.59 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
744,786.77 |
1,101,755.31 |
1,202,617.52 |
693,017.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,716,779.50 |
14,902,098.17 |
15,612,520.10 |
15,577,537.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.15 |
1.22 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.74 |
15.35 |
21.59 |
21.87 |
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