华商转债精选债券C(007684)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,201,429.02 |
-244,108.02 |
225,378.31 |
57,517.89 |
| 本期利润 |
-139,028.39 |
-1,200,279.89 |
522,523.35 |
536,002.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
-3.99 |
2.01 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.35 |
1.96 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
905,441.55 |
2,155,179.10 |
820,192.88 |
1,254,527.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
50,771,767.24 |
69,464,288.49 |
18,662,794.04 |
33,821,399.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.94 |
13.17 |
12.78 |
12.29 |
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