鹏华锦利两年定开债(007682)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
204,145,160.48 |
98,255,126.77 |
198,907,623.13 |
108,006,030.93 |
| 本期利润 |
204,145,160.48 |
98,255,126.77 |
198,907,623.13 |
108,006,030.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.22 |
2.45 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
1.22 |
2.49 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
311,809,607.74 |
336,513,273.97 |
273,238,603.16 |
334,438,171.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,085,244,112.35 |
8,109,947,777.86 |
8,046,673,106.37 |
8,119,024,120.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.94 |
15.43 |
14.04 |
12.76 |
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