中加享利三年债券(007680)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
211,857,534.46 |
104,496,248.69 |
200,835,608.44 |
102,316,016.55 |
| 本期利润 |
211,857,534.46 |
104,496,248.69 |
200,835,608.44 |
102,316,016.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
1.14 |
2.20 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.15 |
2.21 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
24,910,313.71 |
44,904,996.69 |
22,280,440.73 |
60,213,672.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,121,765,507.14 |
9,141,760,187.88 |
9,119,135,630.58 |
9,157,068,860.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.66 |
13.33 |
12.04 |
10.84 |
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