泰达宏利品牌升级混合A(007678)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,391,579.99 |
16,188,447.72 |
87,237,764.86 |
42,959,553.57 |
| 本期利润 |
-8,590,062.31 |
-2,693,692.69 |
103,064,625.64 |
70,781,959.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.06 |
0.39 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.10 |
-4.02 |
35.89 |
14.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.46 |
-5.28 |
54.76 |
20.11 |
| 期末可供分配利润 |
9,337,689.68 |
17,978,408.78 |
30,589,038.59 |
26,453,184.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.48 |
0.57 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
39,525,338.40 |
55,076,012.38 |
84,504,958.46 |
179,746,026.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.48 |
1.57 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.93 |
48.46 |
56.73 |
21.64 |
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