蜂巢添汇纯债C(007677)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,080,784.83 |
19,389,017.41 |
108,378.31 |
49,990.76 |
| 本期利润 |
39,530,522.55 |
26,459,128.91 |
175,972.67 |
87,212.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
2.18 |
8.51 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.96 |
5.18 |
9.21 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
212,441,313.55 |
337,543,777.75 |
159,218.00 |
388,603.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.08 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,389,570,384.82 |
2,435,253,161.91 |
2,252,864.69 |
3,492,376.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.10 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.45 |
29.27 |
22.90 |
17.97 |
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