蜂巢添汇纯债A(007676)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,267,016.25 |
29,839,336.20 |
26,353,851.69 |
12,811,538.72 |
| 本期利润 |
28,891,033.42 |
22,412,271.38 |
43,758,772.57 |
23,706,077.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
3.28 |
8.72 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.01 |
5.20 |
9.14 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
41,893,808.55 |
71,766,397.90 |
13,186,482.46 |
35,687,099.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
519,919,244.10 |
1,108,264,727.46 |
492,732,817.76 |
508,723,007.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.37 |
28.17 |
21.83 |
17.06 |
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