工银产业升级股票C(007675)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,871,375.29 |
-20,654,604.99 |
-10,628,880.40 |
-1,120,507.89 |
| 本期利润 |
2,435,871.09 |
-4,257,947.54 |
-10,463,420.23 |
-19,223,325.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.26 |
-6.46 |
-15.88 |
-37.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
-2.55 |
-11.13 |
-22.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,055,728.03 |
-587,400.36 |
-6,407,956.70 |
886,457.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.10 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,801,699.06 |
57,670,420.55 |
59,421,085.68 |
56,847,309.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.90 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.85 |
-1.01 |
-9.73 |
1.58 |
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