工银产业升级股票A(007674)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,349,248.86 |
-3,741,803.13 |
536,875.93 |
2,796,977.96 |
| 本期利润 |
-3,031,279.15 |
-3,943,195.23 |
-7,153,032.82 |
339,310.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.31 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.68 |
-16.77 |
-23.05 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.22 |
-10.81 |
-21.41 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
895,079.94 |
-1,603,702.49 |
1,157,792.52 |
7,295,801.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.06 |
0.05 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
35,778,842.05 |
23,289,191.36 |
24,779,368.03 |
28,731,569.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.94 |
1.05 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.57 |
-6.44 |
4.90 |
34.04 |
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