华夏鼎泓债券C(007667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,082,934.96 |
802,550.52 |
938,777.76 |
508,336.41 |
| 本期利润 |
2,796,749.36 |
1,263,158.77 |
3,623,284.74 |
2,890,461.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.11 |
3.76 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
2.15 |
3.51 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
8,524,121.86 |
9,424,739.32 |
10,268,622.79 |
15,428,136.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
46,096,451.53 |
57,535,555.62 |
66,889,481.64 |
102,609,552.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.25 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.15 |
25.12 |
22.49 |
21.30 |
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