永赢创业板指数发起式C(007665)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,206,711.51 |
-4,916,230.23 |
-16,131,906.29 |
-28,620,055.97 |
| 本期利润 |
11,598,060.40 |
43,412,597.25 |
-27,643,724.53 |
-57,114,196.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.15 |
-0.10 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
14.72 |
-10.62 |
-21.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
13.99 |
-9.50 |
-17.30 |
| 期末可供分配利润 |
54,350,043.98 |
58,536,972.98 |
-16,986,157.04 |
9,955,554.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
-0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
325,917,313.40 |
385,282,550.94 |
249,064,343.56 |
298,481,246.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
0.94 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.41 |
42.87 |
13.43 |
25.34 |
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