永赢创业板指数发起式A(007664)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,101,705.19 |
-11,583,628.10 |
-25,652,964.76 |
-41,773,240.94 |
| 本期利润 |
4,948,796.70 |
70,405,437.97 |
-58,998,479.36 |
-55,570,787.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.15 |
-0.13 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
15.11 |
-12.77 |
-25.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
14.10 |
-9.46 |
-17.22 |
| 期末可供分配利润 |
54,087,877.12 |
69,648,845.58 |
-31,710,157.57 |
15,257,199.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
-0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
330,240,496.55 |
469,079,872.77 |
433,932,907.59 |
536,202,253.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
0.93 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.24 |
43.61 |
13.95 |
25.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
