富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,979,493.92 |
-8,740,857.82 |
-8,151,531.54 |
-1,920,049.25 |
| 本期利润 |
259,197.15 |
-5,057,618.42 |
-4,178,712.94 |
6,008,631.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
-2.66 |
-2.04 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
-2.59 |
-2.23 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
3,492,686.00 |
3,751,332.41 |
12,551,559.91 |
18,910,216.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
192,442,478.88 |
188,519,343.64 |
195,223,803.88 |
206,942,519.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.08 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.76 |
4.79 |
7.58 |
13.16 |
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