南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,414,126.86 |
-7,824,908.55 |
-2,804,176.63 |
1,652,739.82 |
| 本期利润 |
5,254,737.73 |
-5,326,317.74 |
-9,780,249.32 |
4,471,941.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
-3.76 |
-5.71 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
-3.61 |
-6.32 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
16,328,808.40 |
6,036,944.07 |
11,542,418.47 |
26,811,465.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.08 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
146,058,076.64 |
138,406,210.90 |
147,661,701.27 |
172,835,970.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.05 |
1.08 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.59 |
4.56 |
8.48 |
18.36 |
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