招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,003,853.19 |
-2,811,453.31 |
-3,099,213.70 |
-1,301,632.51 |
| 本期利润 |
14,254,802.21 |
-1,901,248.55 |
-12,233,451.24 |
-1,286,297.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
-0.81 |
-4.96 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.02 |
-0.81 |
-4.92 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
20,824,753.22 |
21,162,546.52 |
24,051,893.67 |
26,093,340.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
235,899,736.47 |
233,217,502.28 |
235,959,664.86 |
249,255,881.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.15 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.44 |
14.56 |
15.49 |
20.82 |
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