东方红中证竞争力指数A(007657)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,703,894.85 |
-6,149,111.77 |
-45,681,095.96 |
-3,226,720.50 |
| 本期利润 |
52,487,271.35 |
911,104.01 |
-56,300,760.93 |
-5,680,587.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.74 |
0.22 |
-11.44 |
-1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.65 |
0.22 |
-11.95 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
59,228,286.98 |
9,041,385.67 |
8,503,167.16 |
62,954,405.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.02 |
0.02 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
428,235,143.54 |
397,646,135.15 |
411,740,954.33 |
499,695,472.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.02 |
1.02 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.05 |
2.33 |
2.11 |
14.41 |
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