南方定元中短债债券C(007656)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,069,788.25 |
4,122,013.96 |
3,816,811.85 |
2,386,468.97 |
| 本期利润 |
6,574,393.20 |
3,451,895.83 |
5,177,444.86 |
3,603,975.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.66 |
3.13 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
1.18 |
3.02 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
12,537,002.93 |
27,744,493.73 |
8,675,969.22 |
11,470,271.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
151,548,479.71 |
404,761,105.42 |
148,625,999.56 |
201,381,523.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.78 |
12.99 |
11.67 |
10.40 |
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