南方定元中短债债券A(007655)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,077,382.72 |
9,873,173.02 |
5,260,879.48 |
13,183,439.71 |
| 本期利润 |
1,354,855.40 |
10,029,027.52 |
5,171,570.10 |
16,371,080.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
2.65 |
1.13 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
3.20 |
1.38 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
18,784,974.65 |
21,421,882.43 |
35,182,840.20 |
26,998,124.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
163,796,945.31 |
210,267,372.93 |
408,380,497.71 |
362,812,410.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.34 |
17.18 |
15.11 |
13.55 |
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