工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007651)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,640,816.74 |
-6,721,541.73 |
-6,510,563.52 |
-1,791,839.26 |
| 本期利润 |
5,811,824.38 |
-2,944,469.96 |
-8,871,469.22 |
-240,902.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
-2.44 |
-6.31 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
-2.34 |
-7.16 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润 |
5,091,509.60 |
2,082,135.98 |
6,363,886.59 |
14,098,830.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
124,489,810.03 |
118,262,951.25 |
126,115,182.99 |
139,027,017.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.03 |
1.05 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.53 |
2.85 |
5.31 |
12.39 |
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