工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,120,083.14 |
-10,124,503.86 |
-9,798,595.09 |
-3,686,905.24 |
| 本期利润 |
8,315,161.82 |
-4,297,861.52 |
-13,070,423.04 |
-1,332,589.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
-2.49 |
-6.81 |
-0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
-2.39 |
-6.77 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
12,813,008.49 |
9,059,862.52 |
19,454,243.34 |
25,905,502.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.12 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
179,340,939.63 |
171,104,131.90 |
178,997,189.94 |
193,334,673.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.10 |
1.12 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.80 |
9.63 |
12.31 |
19.62 |
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