华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,283,295.72 |
-2,564,921.43 |
-12,108,818.74 |
-1,010,190.73 |
| 本期利润 |
23,600,693.84 |
5,230,949.63 |
2,436,200.15 |
13,972,331.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
0.85 |
0.29 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
0.89 |
-0.14 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
35,270,829.55 |
35,126,018.18 |
43,878,388.77 |
66,990,995.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
366,664,321.05 |
561,853,802.59 |
663,900,160.80 |
842,048,619.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.71 |
8.79 |
7.83 |
9.42 |
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